Eurostoxx

 

Eurostoxx ha rotto il trading range anche se non del tutto

Gli operatori come si vede dal chart sotto questa settimana hanno tolto rischio sulle call e aumentato le put, sintomo di rialzi

Sulle varie scadenze stesso discorso con posizionamenti piu' ampi in numero di contratti su scadenza settembre,guardare sempre la tabella di sinistra.Le linee verticali indicano low di lunedi e close di venerdì.

La differenza in termini di numeri si vede da questo chart sulle varie scadenze

E questi i posizionamenti netti da lunedi scorso a ieri.

Lo aspetteiamo in area 4500 dove li si giochera' il ruolo importante, a mio avviso ci sara' un ennesimo storno del 3-4% come gia' successo in passato

Hanno tolto qulcosa sullo strike principale 4500 e caricato da 4000 a 4200.

 

I future sugli indici nella giornata di venerdì hanno avuto aumento 

Dax /Eurostoxx

 

Eurostoxx centrato in ripartizione, ha primo vero ostacolo al ribasso in area 4200.

Al rialzo non sottolineamo nemmeno dove non andra' :) 4500 muro invalicabile.

Il dax ha oltrepassato il primo livello di put nette a 16000, siamo centrati anche qui in ripartizione e da qui andare in area 15400 dove ce' il primo vero ostacolo.

Non abbiamo aggiornato in questi giorni er un grave probelma lla linea che persisteva dal 2 giugno.

Ovviamente con questa sistuazione geopolitica bisogna attendere apertura mercati e vedere gli sviluppi, i livelli c'entrano poi fino a un certo punto.

Open Interest Future Eurex

 La situazione degli Open Interest dei Future ha visto un impennata dei Future sugli indici dopo il breakout rialzista sui massimi storici del Dax.

Sul Vstoxx questo continuo aumento dei Future e' giustificato dalle posizioni in sofferenza andate Itm a strike 19/18/17.

Ce' sempre un motivo dietro ogni movimento :)

Open Interest future

 

Andamento Future con open interest negli istogrammi.

Lateralita' e disinteresse comleto degli operatori a lungo termine sia su dax che su stox

Bund sui massimi di periodo caricano Future e Vstoxx caricano Future per delle put in sofferenza

Eurodollaro

 

Questa e' la combinata Giugno Luglio dove Giugno la fa da padrone con Call importanti a 1.1000 e 1.14

Ho unito Giugno e Luglio per far vedere che ieri sono stati fatti ingressi su Luglio di put a Strike 1.0750 per un totale di 14000 contratti.

Monitorare bene questa mossa magari approfittano di un aumento della volatilita' e poi chiudono oppure posizionamento vero sul mercato.

Ripartizione 1.1000 e 1.0650

Call nette e put nette 1.0750 e 1.1000

Si parla sempre di Future non di Spot quindi calcolrare quei 30 -40 tick di differenza.

Sp500

 Posto i due grafici con le scadenze Maggio e Giugno per vedere movimenti di oi , Posizionamento netto e ripartizione.

Maggio lavorano ancora put Primi livelli interessanti 4250 e 4000

Ripartizione, a 3850 e 4200

Sp giugno, primi livelli 4000 e muro a 3800 e 4250

Ripartizione 3850 e 4200

Fuutre in leggero aumento, ma il mercato ha i suoi range ben definiti.

USDJPY

 

Sul grafico trimestrale siamo in up trend dove lo conferma il minimo fatto al 50% di Fibonacci sul trend partito a Gennaio 2021 con top a Ottobre 22- 6 trimestri di rialzo.

La tenuta del supporto a 132.62 ci dir'a la direzione che vuole prendere.

Operativita' ora solo sulle rotture intraday e sulle aree weekly del Profile

EURUSD

 

Siamo in trading range da tre settimane, 1.070 segnato questa settimana e il minimo a 1.0524 sono i nuovi livelli del trading range, mnitoriamo i falsi break e l'eventuale reazione sui minimi di venerdì a 1.0573

USDCAD

 

Dollar Cad ha rotto i massimi di dicembre 22 e febbraio 23.

Punta ora al target 1.3980 massimo del 2022.

Il minimo di questa settimana 1.3580 e' il livello i breakout del monitoraggio.

Il rientro in area 1.3700 annulla il break rialzista e lo porterebbe area 1.3500-1-3400

1.3720 zone di acquito insieme a 1.3800

Sui massimi a 1.3980 si entra in gioco

Equity

 Eurostoxx 4300 continua a fare da resistenza e fino a 4100 non viene interessato nessun livello di rilievo, cosi' come sul Dax vann monitoratii livelli di eurostoxx per operativita'

Sp500 un po' diversa la situazione che potrebbe trascinare al ribasso gli indici europei

3950-3900 sopratutto livelli molto delicati, il fatto che comincino a mettere call sopra il prezzo lascia pensare a un ribasso, monitorare con attenzione, 

Analisi Indici

 Vstoxx chart come segnalato settimana scorsa il livello 22 haa fatto da resistenza, qeusta settimana i livelli segnati possono essere toccati ancora

Sulle opzioni hanno messo call a 27 e put a 18, area sempre di indiffernza tra 18 e 22

  

  

Eurodollaro

 Continua la disceda di Eurusd come segnalato da settimane ormai con target che fra poco si realizzeranno sui minimi di gennaio a 1.0480

Non da ingressi puliti sui profile weekly, siamo sempre wiev short con i livelli segnati sul canale

Analisi Vstoxx-Eurostoxx-Dax

 Da questa settimana a cadenza settimanale,salvo scenari di mercato particolari, verranno inseriti i chart con le opzioni messe a mercato dagli operatori sugli indici europei.

Cominciamo dal primo, il piu' importante , il chart del Vstoxx

Vediamo che e' in fase ribassisita senza grande voglia di risalire, ricordarsi che questo chart prezza la paura sui mercati azionari, quindi piu' basso e' questo indice piu' i mercati azionari saliranno, e viceversa se sale gli indici tendono a scendere.

Questi sono gli open interest delle opzioni sul vstoxx, quindi continuano a mettere call prezzando un ribasso e tolgono put sempre prezzando un ribasso.

Aree dove il mercato puo' accelerare o rimblazare,18-22

Sullo Stoxx prezzano un rialzo e mettono put togliendo call,

Primo livello importante 4300, rotto questo livello si aprono scenari fino area 4500

Al ribasso primo supporto vero a 4100

Sul Dax la situazione e' un po' simile, al rialzo ha resistenze forte a 15500 con possibile scenari rialzisti fino area 15800.

Al ribasso non ha nessun area interessante fino a 14400.

Quindi va monitorato con lo Stoxx specie al ribasso, se Eurostoxx arriva a 4100 si potrebbe fermare anche lui, al rialzo invece quello detto prima ,rotti i 15500 si sale fino a 15800.

Domani sono i chiusi i mercati Usa quindi attenzione ai flasi break

EuroDollaro

 Sull'EuroDollaro abbiamo sempre visione short, la posizione aperta settimana scorsa segnalata sul canale e' stata chiusa per ora con 80 pip di gain.

Siamo sempre venditori sui livelli segnalati nel canale, i supporti indicati per ora han tenuto le aree.

Il profile weekly per ora ha chiuso col Poc sotto, una trappola per chi ha venduto sotto.

Possiamo assistere a un pullback e vediamo se si tratta di vero assorbimento o false.

Rimaniamo sempre short ai livelli segnati con stop in macchina.

Euro Dollaro

 

La continuazione del trend ribassista continua col primo target colpito a 1.0670

Questo livello molto importante ha tenuto e per ora ha formato un doppio minimo, se viene violato gli scenari con target 1.0480 rimangono sempre validi, siamo venditori di nuovo in area 1.070 e 1.0720.

Siamo in posizione corta all'ingresso sul pattern Rvm segnalato in settimana sul canale,

EuroDollaro

 

Sull' Eurodollaro ci troviamo ora in un' inversione con vendite importanti partite in area 1,1000.

In quella zona sono entrate mani pesanti e quel livello molto probailmente sara' il massimo di periodo per molto tempo, salvo news o dati esogeni.

Ora l'area di vendita sara' 1,0860-1,0890 con target 1,0700.

Il primo livello di supporto da confermare sara' 1,0670,se cede anche quel livello si aprono scenari con target 1,0480, minimi di gennaio

Questa settimana non ci sono grossi dati economici catalizzanti,dovrebbe essere una settimana di trading normale seza move da parte di news.

Per questa settimana siamo compratori di Dollari e vendiori di Euro dollaro sopratutto.

Aspettiamo i segnali sul canale per muoverci.

In formazione il pattern Rvm se attivato verra' segnalato